Bài 6 : Binance Future - Các bước để thực hiện lệnh

I, Hướng dẫn chi tiết chơi Binance Futures

1, Đăng ký tài khoản Future

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Binance Future tại: 

Thiết lập tài khoản (nếu chưa có).

Bước 2: Đăng nhập sàn giao dịch Binance và chọn “Phái sinh” -> “Hợp đồng USD M”.

Bước 3: Để bắt đầu mở lệnh, bạn tiếp tục chọn “Mở tài khoản”. Nếu bạn để giao diện Tiếng Anh thì sẽ là "Open now"

Ở đây sàn sẽ hỏi ai là người giới thiệu. Bạn hãy nhập code 47731278 để được giảm 10% phí giao dịch nhé!

2, Chuyển tiền vào tài khoản Future

Bước 4: Để thực hiện giao dịch Binance Futures, bạn cần chuyển tiền từ Ví Fiat & Spot - hay còn gọn là ví Giao ngay (ví của sàn giao dịch) vào Futures  và chọn “Transfer”.

Đánh Future thì bạn chọn " Hợp đồng USD" hoặc "Hợp đồng COIN"

Thường chúng ta chọn "Hợp đồng USD" và dùng USDT để chơi

Bước 5: Bạn cần xác nhận vào chuyển tiền bằng cách gõ số tiền cần chuyển rồi chọn “Xác nhận”.

3, Giao dịch Future

Bước 5: Bắt đầu đặt lệnh.

Bạn sẽ có 3 sự lựa chọn khi đặt lệnh, bao gồm:

• Limit: Bạn có thể sử dụng lệnh này để đặt vị thế LONG/SHORT với mức gia tùy ý. Đây là lệnh thường được dùng nhất.
• Marker: Lệnh Market sẽ giúp bạn tự đặt LONG hoặc SHORT dựa trên mức giá của coin tại thời điểm đó.
• Stop-limit: Lệnh này có khả năng kích hoạt một lệnh giới hạn khi giá của thị trường đạt đến Stop Price mà người dùng đã set sẵn.
• Stop Market: Lệnh này giúp kích hoạt lệnh Market khi đặt mức Stop Price sẵn có.

Xem thêm : Binance trade - Lệnh limit, lệnh market, lệnh OCO, lệnh trailing stop, lệnh stop limit là gì

Bước 6: Cuối cùng, bạn thực hiện đóng lệnh và chốt lời (lỗ).

Do Binance Futures vốn là một Futures Coin vĩnh viễn. Vì vậy, để đóng lệnh, bạn cần đặt một lệnh có cùng khối lượng với vị thế ngược lại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chốt lời (lỗ) trước bằng cách đóng bớt một phần hợp đồng mà không phải đóng hết toàn bộ.

Đứng trước sự biến động về giá của các loại tiền kỹ thuật số, Futures Coin đã mở ra cơ hội kiếm lợi nhuận hấp dẫn. Hơn hết, đây là phương thức giao dịch nhận được khá nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư.

4, Giao dịch margin và isolated

Margin và isolate cũng là đánh đòn bẩy nhưng mức thấp hơn future. Thực ra, chúng ta nên sử dụng Future hơn là margin hay Isolated vì các ưu điểm so với margin, isolated. Vậy nên bài này Bigtrade chỉ nói sơ bộ về Margin và Isolated (cách sử dụng cũng giống với đánh future) và Bigtrade sẽ liệt kê 1 số so sánh khác nhau giữa 2 hình thức này.

Chế độ margin (Cross hoặc Isolated):

• Chế độ Cross Margin: Sử dụng toàn bộ số dư trong tài khoản margin để tránh việc bị thanh lý vị thế đang mở.
• Chế độ Isolated Margin: Chỉ sử dụng số tiền ký quỹ trong trường hợp vị thế bị thua lỗ và cần thanh lý vị thế đang mở.

Bigtrade khuyến khích nếu sử dụng margin, bạn chỉ nên chọn chế độ Isolated để quản lý được số vốn cho riêng từng lệnh.

II, Phần quan trọng nhất : Quản lý vốn trong Binance Future

Giao dịch đòn bẩy luôn chứa đựng rủi ro cháy tài khoản hoặc thua lỗ nếu bạn không biết cách quản lý vốn (quản trị rủi ro).

Để an toàn cho tài khoản, sống được với Future trade thì việc quan trọng nhất là luôn luôn đặt Stop Loss (ở đây chúng ta chưa bàn về phương pháp giao dịch).

Vậy, tính toán Stop loss và Take Profit như thế nào ?

Cách 1 : Tính toán theo công thức của Binance

- Bước 1 : Xác định số tiền bạn chấp nhận thua. Ví dụ : 2% tài khoản.

Giả sử tài khoản của bạn là 2000$, bạn chấp nhận 2% cho 1 trade, 2% = 2000*2% =40$

- Bước 2 : Tính toán số tiền khi lệnh của bạn dính Stop loss với đòn bẩy sử dụng.

Bạn có thể tính toán nhờ công thức của Binance :

Cách tính % PNL chưa ghi nhận và ROE %

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

• Người dùng chọn Giá đánh dấu làm cơ sở giá:

PnL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hướng của lệnh * (giá đánh dấu - giá vào lệnh)

ROE% = PNL chưa ghi nhận tính bằng USDT / ký quỹ vào lệnh = ( ( giá đánh dấu - giá vào lệnh ) * hướng của lệnh * khối lượng ) / （số lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * giá đánh dấu* IMR）

*IMR = 1/Đòn bẩy

• Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:

PnL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hướng của lệnh * (giá gần nhất - giá vào lệnh)

ROE% = PNL chưa ghi nhận tính bằng USDT / ký quỹ vào lệnh = ( ( giá gần nhất - giá vào lệnh ) * hướng của lệnh * khối lượng ) / （số lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * giá đánh dấu* IMR）

hướng của lệnh: 1 đối với lệnh long；-1 đối với lệnh short

Hợp đồng tương lai COIN-M

• Người dùng chọn Giá đánh dấu làm cơ sở giá:

PNL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * hướng của lệnh * (1/giá vào lệnh - 1/giá đánh dấu)

ROE% = PNL chưa ghi nhận * giá đánh dấu / abs(khối lượng) * hệ số nhân hợp đồng * IMR

• Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:

PNL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * hướng của lệnh * (1/giá vào lệnh - 1/giá gần nhất)

ROE% = PNL chưa ghi nhận * giá đánh dấu / abs(khối lượng) * hệ số nhân hợp đồng * IMR

Nhìn công thức thì rất là phức tạp, chúng ta hãy sử dụng tradingview để kéo % cho dễ :

Cách 2 : Sử dụng công cụ đo Stop Loss - Take Profit trên tradingview

Các bạn lôi công cụ "khoảng giá" ra như hình dưới :

Bước 1 : Kéo công cụ đo "phạm vi giá" để tính được % PNL

Bước 2 : Tính size lệnh

- Từ % đó ta tính ra được size vào lệnh để chỉ dính SL 40$ (tức là 2% tài khoản)

Ví dụ, ở trên là -0.56% thì ta sẽ mất 40$. Giả sử ta dùng đòn bẩy Cross 10x thì sẽ tính ra size vào lệnh là hằng số S, sao cho S*10*0.56% = 40, vậy S = 40:10:0.56% = 714$

Ta gõ số tiền là 714$ vào trong lệnh giao dịch. Thứ tự như hình vẽ dưới đây :

- Đòn bẩy : Cross 10x

- Limit lệnh ở giá : 1939.18 (1)

- Size lệnh : 714 USDT (2)

- Cài TP-SL : (4) và (5)

- Click vào Mua / Long

Cách 3 : Sử dụng bảng tính của Binance 

Đây là cách nhanh gọn nhất mà bạn đỡ phải mất công tính toán, đã có Binance tính hộ bạn.

Trên giao diện Binance Future, bạn chọn biểu tượng máy tính như hình dưới :

Khi đó bảng tính sẽ hiện ra, bạn chỉ cần nhập số liệu vào là xong!

Như vậy là Bigtrade đã hướng dẫn các bạn xong cách quản trị rủi ro cho 1 lệnh Future, đây là 1 điều quan trọng nhất để bảo vệ tài khoản của bạn nên chúng ta hãy tuân thủ và nhớ tính toán trước khi bắt đầu vào giao dịch nhé!

III, Phí giao dịch của Binance Future

Rõ ràng, chơi future là phải có phí giao dịch vì chúng ta dùng đòn bẩy để vay tiền của sàn. Vậy, để giảm được 10% phí giao dịch thì chúng ta NÊN đăng ký theo link của bitrade giới thiệu ở trên nhé.

Trên sàn Binance, phí giao dịch Future hiện có 2 loại gồm: giao dịch hợp đồng USDS-M và giao dịch hợp đồng tương lai COIN-M. Trong đó:

• Maker: Người tạo ra lệnh mua bán.
• Taker: Người khớp lệnh mua bán, nghĩa là người mua và bán dựa trên lệnh của Maker.

1, Phí giao dịch hợp đồng tương lai USDS-M

Đối với hợp đồng tương lai USDS-M trên Binance, mức phí giao dịch hiện tại là

• Maker: 0.02%
• Taker: 0.4%

Khi đó, bạn sử dụng BNB để trả phí giao dịch sẽ được giảm 10% trên tổng số phí. Nếu tài khoản của bạn nâng cấp lên mức VIP càng cao, mức phí sẽ càng được giảm, tùy vào từng cấp bậc hiện tại của người dùng.

2, Giao dịch hợp đồng tương lai COIN-M

Khác với hợp đồng USDS-M, COIN-M sẽ có mức phí mặc định cho Maker là 0.01% và Taker là 0.05%. Với mức phí này, dù bạn có thể sử dụng BNB để làm phí giao dịch cũng không được giảm phí. Khi cấp bậc tài khoản VIP càng cao, mức phí này sẽ được giảm.

IV, Funding Rate

Về cơ bản, Funding Rate chính là công cụ đo lường tỷ lệ chênh lệch về giá giữa thị trường Spot và Futures. Thông thường, sự chênh lệch này diễn ra theo hai chiều hướng:

• Giá của Spot thấp hơn giá của Futures -> Funding Rate dương -> Người đặt lệnh Long sẽ trả tiền cho người đặt lệnh Short.
• Giá của Spot cao hơn giá của Futures -> Funding Rate âm -> Người đặt lệnh Short sẽ trả tiền cho người đặt lệnh Long.

Vai trò của Funding Rate là duy trì sự bình ổn về giá giữa hai thị trường Spot và Futures. Chỉ số này có khả năng giảm thiểu sự chênh lệch giá giữa hai thị trường. Trên thực tế, không ít traders nhầm lẫn thị trường Spot và Futures là giống nhau. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu Futures được biết đến như một thị trường phái sinh, Spot lại có bản chất tương tự như thị trường Margin.

Cách tính Funding Fee khi giao dịch Futures

1, Cách tính Funding Fee cơ bản

Dù các định nghĩa về Funding Fee nghe có vẻ phức tạp và khó hiểu, nhưng cách tính chỉ số này lại khá đơn giản. Thông thường, sau mỗi 8 tiếng, các sàn giao dịch sẽ tính toán Funding Fee một lần.

Sau quá trình tính toán, bạn sẽ nhận hoặc mất tiền tùy thuộc vào position mình đang sở hữu. Nếu đóng lệnh trước khi Funding Fee được tính, bạn sẽ không phải trả khoản phí này. Để tính Funding Rate, bạn chỉ cần áp dụng công thức sau:

Ví dụ: Bạn có 10 USD và mở một position với giao dịch đòn bẩy là 10. Vậy position của bạn là 100 USD. Trong trường hợp Funding Rate của là -0,045%, bạn sẽ phải trả một khoản tiền là: 100 x (-0,045%) = -0,045 USD -> Bạn sẽ nhận được 0,045 USD từ “phe” Short.

Bất kể thị trường biến động như thế nào, sàn giao dịch Binance vẫn có Funding Rate tối đa 0,5%. Chỉ số Funding cơ bản là 0,01% và chúng có thể tăng hoặc giảm tùy theo sự chênh lệch giữa thị trường Futures và Spot. Mỗi ngày, bạn cần phải trả Funding Fee 3 lần (sau mỗi 8 giờ).

2, Công thức tính Funding Rate cho các Perpetual Futures

Sau ngày 11/05/2021, sàn giao dịch Binance đã điều chỉnh cách thức tính Funding Rate cho các Perpetual Futures. Sự điều chỉnh này nhằm tạo ra trải nghiệm hoàn thiện nhất cho người dùng. Để thấy rõ sự khác biệt giữa trước và sau khi điều chỉnh cơ chế tính toán, bạn có thể tham khảo cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh:

Floor (Mức sàn) = Max (Funding Rate giai đoạn gần nhất – 0,75 x Maintenance Margin Ratio, -0,75 x ( Initial Margin Rate – Maintenance Margin Ratio)).

Cap (Mức giới hạn) = Min (Funding Rate giai đoạn gần nhất + 0,75 x Maintenance Margin Ratio, 0,75 x (Initial Margin Rate – Maintenance Margin Ratio))

Trong đó, giới hạn Funding Rate = Clamp (Funding Rate, Floor, Cap).

Sau khi điều chỉnh:

Floor = -0,75 x Maintenance Margin Ratio

Cap = 0,75 x Maintenance Margin Ratio

Giới hạn Funding Rate = Clamp (Funding Rate, Floor, Cap).

3, Cách Binance Futures duy trì Funding Rate thấp

Binance Futures nổi tiếng bởi khả năng duy trì Funding Rate thấp rất hiệu quả. Trên thực tế, Binance Futures có khả năng phân chia tiền mã hóa đồng đều giữa hai thị trường: Futures và Spot.

Khi tham gia tiền mã hóa, chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với câu nói: “Crypto markets never sleep” (tạm dịch: Thị trường tiền mã hóa không bao giờ ngủ). Điều này đã tạo nên xu thế đầu tư dựa trên sự biến động về giá.

Với Binance Futures, traders được phép chuyển đổi giữa thị trường Spot và Futures một cách tức thời. Nhờ đó, họ có thể nắm bắt thời cơ, tận dụng hiệu quả việc chênh lệch giá trên thị trường để kiếm lời.

Thế nên, sự chênh lệch giữa giá Perpetual Futures Contracts và Mark Prices luôn được tận dụng để thực hiện các cuộc giao dịch chênh lệch giá, duy trì sự chênh lệch giữa hai mức giá luôn ở mức thấp.

Vì vậy, khi thị trường biến động mạnh khiến Funding Rate tăng đột ngột, các traders vẫn có thể “chớp lấy thời cơ”, tận dụng sự chênh lệch này để kiếm lãi. Điều này khiến cho Funding Rate nhanh chóng giảm về mức ổn định.

FAQs về Futures Coin

Nên tham gia chơi Futures Coin không?

Mọi sự lựa chọn, quyết định tham gia Futures Coin nằm ở mục tiêu và nhu cầu đầu tư của bạn. Nếu có hứng thú với việc sử dụng đòn bẩy, Futures Coin là sự lựa chọn tương đối. Giải pháp này giúp bạn tạo ra cơ hội kiếm thêm lợi nhuận. Song, với những thị trường giao dịch phái sinh, rủi ro “cháy” cũng khá cao. Vì vậy, bạn nên cân nhắc và thận trọng khi tham gia Futures Coin.

Binance Futures có an toàn không?

Câu trả lời là “Có!”. Binance Futures được xem là một phần của hệ sinh thái Binance – sàn giao dịch lâu đời và bền vững nhất trên thị trường tiền mã hóa. Vì vậy, Binance Futures là một nền tảng giao dịch an toàn.

Làm thế nào kiếm lợi nhuận từ trade Futures?

Các giao dịch Futures Coin vĩnh viễn được hỗ trợ bởi công cụ là Tỷ lệ tài trợ. Công nghệ này giúp người dùng đảm bảo giá của Futures Coin vĩnh viễn luôn tiếp cận gần nhất với giá trị hiện tại của tiền mã hóa.

Chúng ta cần học kỹ các kiến thức về Price Action : 

Phân Tích Kỹ Thuật Nâng Cao - Price Action

Một số phương pháp trade hiệu quả

Sử dụng điện thoại để tham gia Binance Futures được không?

Tất nhiên là được! Bạn có thể tham gia Binance Futures trên điện thoại với cả hai hệ điều hành: iOS và Android.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách đặt lệnh Futures trên Binance. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, bạn cần học hỏi thêm các kiến thức về phân tích biểu đồ, phân tích kỹ thuật… để nhận định được cơ hội giao dịch tốt.