1. Sơ đồ giao dịch theo cung cầu :

2. Phương pháp trade với Supply Demand

2.1 Supply Demand kết hợp với xu hướng

2.2 Supply Demand với location trade

2.3 Supply Demand kết hợp theo xu hướng và location

Chúng ta bắt đầu đi vào từng strategy nhé.

2.1 Supply Demand kết hợp với xu hướng - Trend trading

Bước 1 : Xác định xu hướng ở High Time Frame (HTF)

Trước hết, chúng ta cần tìm ra xu hướng, đọc bài này : Cấu trúc thị trường

Bước 2 : Xác định điều kiện cần

Trong xu hướng lên, vùng cầu phải ở trên đường xu hướng đi lên Trong xu hướng giảm, vùng cung phải ở dưới đường xu hướng giảm

Khi có nhiều hơn 3 mẫu hình tiếp diễn continuation pattern CP) trong xu hướng thị trường, CP thứ 4 không được phép trade nữa Giá được coi là đi hết mức rồi Một khi giá trở về, thường trở về rất sâu

Là swing trader, Luôn luôn theo xu hướng tháng tuần

Nếu là trader trong ngày, theo xu hướng ngày H 4

Khi xu hướng thị trường không rõ ràng

- Trong xu hướng lên hoặc xu hướng giảm khi đường xu hướng bị phá vỡ nhưng giá vẫn chưa xóa bỏ được các vùng ( đối lập đủ để vẽ một đường xu hướng mới thì gọi là xu hướng thị trường không rõ ràng.

- Tạo ra các đỉnh cao hơn Higher High ( và các đáy cao hơn Higher Low ( không có nghĩa là thị trường trong xu hướng đi lên. Trong xu hướng tăng giá phải loại bỏ được hai vùng cung thường là khi hai vùng cung bị loại bỏ chúng ta có thể nối hai RP để tạo thành một đường xu hướng lên Nếu chỉ có một vùng cung bị loại bỏ xu hướng thị trường vẫn chưa được xác định

- Khi một đường xu hướng bị xóa bỏ xu hướng kết thúc

- Khi nào một đường xu hướng được coi là bị xóa bỏ Khi có một cây nến hoàn toàn nằm ở phía trên hay phía dưới đường xu hướng

Hướng dẫn vẽ trend line ở đây : Hướng dẫn vẽ và sử dụng Trendline chính xác

2.2 Supply Demand với location trade - Counter trend

Trong 1 xu hướng, chúng ta có High Location và Low Location.

- High Location : Không được Buy kể cả trend tăng.

- Low Location : Không được Sell kể cả trend giảm.

- Để có khả năng thắng cao nhất chúng ta luôn phải ở vị thế mua thấp và bán cao trong một location.

- Câu hỏi được đặt ra Như thế nào là ở quá cao trong location và như thế nào là quá thấp trong location

- Khi giá ở vị trí 90% Không được phép mua Khi giá ở vị trí 10% Bán không được phép Hay nói cách khác khi giá ở vị trí rất thấp và gần vùng cầu ( đó là vị trí tốt nhất để mua) Đây gọi là location trade (trade theo vị trí).

Trade theo Location là chúng ta dùng các điều kiện cần để sử dụng trade ngược với xu hướng nhưng có quy tắc.

✅ Quy tắc trade với Counter trend :

Tuần đang ở xu hướng đi lên, giá đang ở vị trí rất cao trong vùng cung của khung thời gian cao hơn (HTF Supply). Vùng cung của tuần đang kiểm soát (in control)

✅ Ở cách trade thứ 2 này, chúng ta cần phải có dấu hiệu CHoCH, BOS

2.2.1 Compression - Compressed Supply Demand

Những vùng Supply Demand bị nén compressed sd) sẽ dễ dàng bị xóa bỏ.

Yếu tố chính cần phải xem xét là giá chạm đến vùng SD như thế nào? Những con sóng SD liên tiếp (vùng bị nén compressed) dễ dàng bị xóabỏ Vì vậy, chúng ta luôn tìm kiếm những vùng SD bị nén trước khi Counter Trend.

2.2.2 Fresh Level và Origin Level

✅ Chúng ta luôn sử dụng Vùng mới (fresh levels) ở khung thời gian vào lệnh, không bao giờ dùng vùng không còn mới (non fresh levels)

✅ Sử dụng Vùng mới và còn nguyên bản (fresh AND original levels) để Trade ngược xu hướng (counter Trend)

✅ Khi Trade theo Trend, thì chúng ta chỉ chú ý đến vùng còn mới

Giá chạm vùng cung ở khung thời gian cao hơn và xuất hiện mô hình nến đảo chiều (Bearish Engulfing). Đi đến khung thời gian nhỏ hơn LTF để tìm kiếm cơ hội Trade CT

MN/WK đang trong vùng Trade. Location Trade, mua thấp nhất có thể gần vùng cầu (Demand)

2.3 Kết hợp Location và Xu hướng

✅ Điều kiện để Trade theo xu hướng (Trend) +Vị trí (Location)

- Khung thời gian vào lệnh Entry Timeframe (LTF) phải cùng xu hướng với khung thời gian cao hơn Higher Time Frame (HTF)

- Giá vào lệnh ở LTF phải nằm trong vùng cầu của HTF

- Luật về Location phải được áp dụng

- Trong xu hướng lên, vùng cầu ( phải ở trên Trendline) Trong một xu hướng xuống, để có thể bán vùng cung phải nằm dưới đường Trendline

✅ Đối với swing trader :

- HTF = M/W, LTF = D/H4/H1

✅ Đối với day trader :

- HTF = D1/H4, LTF = H1/M15/M5/M1

✅ Chúng ta vào xem trend ở HTF

✅ Chúng ta tìm entry, Take profit, Stop loss ở LTF

Kết luận

Chiến lược cốt lõi của cung cầu

- Đầu tiên khi mở đồ thị lên là phải check xu hướng của tháng/ Tuần/ Ngày

- Chúng tôi khuyến nghị nên Trade những cặp tiền mà các khung thời gian ở cùng một xu hướng

- Trong một khung thời gian lên, Chỉ được phép mua ở vùng Demand nằm khung thời gian lên Trong một xu hướng xuống, chỉ được bán ở vùng Supply nằm ở khung thời gian xuống

- Luôn phải xác định xem base đó là tốt nhất chưa dựa TRÊN 5 yếu tố trong mục cấu trúc của 1 Trade

- Khi đã chọn một vùng, kiểm tra một lần nữa về Location trước khi đặt lệnh Pending order

- Chỉ chấp nhận rủi ro 2% cho tất cả các Trade Tối đa là đặt 4 lệnh cùng một lúc